瘋狂搶籌 踏空資金午后機會

2020-10-09 12:46:02來源:中財網作者:小愛

瞄股網(www.247148.tw)訊:

瘋狂搶籌 踏空資金午后機會

一、盤面綜述
  
   假期,外圍表現較佳,A股有補漲預期。早盤,主要指數集體高開高走,維持高位震蕩,北向資金不到一小時凈流入100億,資金回補的跡象明顯。這樣,指數日內無憂。
  
   板塊方面,受外圍大漲刺激的光伏、消費電子等領漲,其中光伏板塊出現漲停潮,成為當前市場的領漲主線,龍頭恒星科技巨單封死,行業龍頭及中軍隆基股份、通威股份等漲停創新高。與新能源屬性相關的風電、新能源汽車、鋰電池、特斯拉、燃料電池、充電樁等輪番強勢上漲。而節前潛伏的電影、免稅、旅游、酒店等品種則紛紛兌現領跌。
  
   個股方面,光伏方向的恒星科技成為新高度,有望成為新周期開啟的標志;部分資金不愿意追光伏后排,而選擇了軍工方向的晨曦航空,其盤中一度3連板(按10%來算,實際為6板);免稅龍頭中國中免出現高位大跌,新能源汽車及鋰電龍頭的比亞迪則大漲創歷史新高。市場情緒持續回暖中。
  
  二、主線分析
  
  【光伏/多晶硅/光伏玻璃】
  
   這個板塊,我們近期持續點評。從硅料、玻璃、組件等進入全行業性質的漲價,近期光伏玻璃價格出現暴漲,主要是需求旺盛持續走高導致,而進入10月份,這種供不應求的局面進一步加劇,漲價態勢遠超市場預期,且這種漲價的高景氣將持續到明年下半年,這意味著接下來,相關公司的業績可能逐季超預期。
  
  業內人士指出,隨著4季度光伏傳統旺季到來,且需求集中爆發,有望出現歷史最旺的單季。而明年進入十四五規劃,平價后指標壓力消失,清潔能源比例提高將成為最強驅動力,預計年新增規模將高達50GW以上。光伏玻璃由于環保受限,新增產能有限,規模效應、技術壁壘、成本控制等將有效筑起行業壁壘,越有規模效應的細分龍頭,將顯著受益。
  
  【蘋果/消費電子
  
   蘋果新品發布會時間定在10月13日,北京時間則是14日凌晨。市場主流預期認為,該發布會將發布具有5G功能的新手機,這款手機還可能取消附贈的耳機,并推出新款AirPods耳機。
  
  中金公司認為,在超過10億的存量iPhone用戶中,持有2017年及更早機型的iPhone用戶占72%,潛在換機需求可期。iPhone12可能成為近些年來最受歡迎的iPhone,新機零部件備貨將有雙位數成長。
  
  受消息刺激,蘋果產業鏈、消費電子、無線耳機、5G手機等關聯板塊紛紛輪動走強,其中疊加新能源汽車、光伏、鋰電池等多概念的品種,其持續走強的可能性較大。
  
  
  三、策略預案
  
  假期外圍股票市場偏暖,今日和下周一預計休假資金陸續回歸,利好股市,假期沒有出現超預期利好,預計后市補漲后震蕩概率稍大。
  
  日內來看,指數安全,全天成交回歸到7000億級別。今日雖是普漲行情,但下周能有持續性的,主要還是看資金發力的結構性機會,如光伏、消費電子、新能源汽車、鋰電池等主線,考慮到下周一早盤分化的預期,在品種選擇上,盡可能靠近前排,后排則更多是低吸套利。當前,絕大多數資金都盯著這幾條明線,而光刻膠作為暗線,也悄然啟動,或不失為資金另一種選擇。行情已回歸,心態上要調整過來,積極看多做多為宜。

快速索引:

安徽快3火爆上市