意外!“牛市旗手”在狂歡中跌停,市場出現四大背離!外資狂涌超百億,人民幣單日暴漲,反彈能否持續?

2020-10-09 18:16:15來源:中財網作者:小愛

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意外!“牛市旗手”在狂歡中跌停,市場出現四大背離!外資狂涌超百億,人民幣單日暴漲,反彈能否持續?

按照國慶期間外圍市場的表現,A股10月開門紅實屬意料之中。然而,在這意料之中,也發生了一些意料之外的事。
  10月9日,A股高開高走。盤面上熱點也是此起彼伏,太陽能、新能車、蘋果產業鏈、生物醫藥等板塊表現極為搶眼。全天收盤,北上資金狂買A股超百億,人民幣單日最大漲幅近400點。
  然而,就在這樣一種狂歡的市場氣氛中,卻出現了一些不太好的跡象。牛市旗手“券商股”的表現一般,其中國元證券的跌停更是令人意外。此外,成交量與市場漲幅并不匹配,外資午后的走市出現深滬背離的現象,AH熱點亦有背離現象發生,A50期指與A股走勢同樣如此。
  
  那么,A股反彈是否還能持續?
  10月開門見喜
  受外圍節假期間外圍市場的穩健走勢驅動,10月首個交易日,A股市場表現非常亮眼。指數早盤高開高走,午后橫盤震蕩。截至收盤,滬指漲1.68%,報收3272點;深成指漲2.96%,報收13289點;創業板指漲3.81%,報收2672點。
  
  盤面上,個股普漲,賺錢效應大增。275股漲幅超7%,兩市僅208只個股殺跌。板塊上,光伏概念掀漲停潮,近40股漲超10%,消費電子、鋰電池等板塊均大幅上漲,光刻膠、軍工、次新股、農業、疫苗、第三代等題材輪動拉升,免稅、傳媒相關個股逆市走弱。
  
  Wind數據顯示,北向資金早盤單邊涌入,午后深股通高位橫盤,滬股通則有所回落,全天北向資金大幅凈買入112.67億元,單日凈買入額創7月6日以來新高;其中深股通凈買入91.13億元,創4月14日以來新高。
  
  更值得關注的是,人民幣的表現。今日,離岸人民幣最大升值點數近400點,并且一度突破6.7這位關鍵點位。
  
  牛市旗手卻意外跌停
  在這樣一片“祥和”的氣氛中,一只券商股的表現卻讓人頗感意外,那就是國元證券,該股全天以跌停收報,股價被牢牢封死在跌停板上。分析人士認為,該股跌停是因為配股所致。
  10月8日晚,國元證券發布《配股發行公告》,本次配股以股權登記日10月13日國元證券總股本33.65億股為基數,按每10股配售3股的比例向全體股東配售,可配售股份總數為10.10億股。配股價格為5.44元/股。此次配股募集資金總額不超過人民幣55億元(含發行費用),募集資金將用于固定收益類自營業務、融資融券業務、子公司增資、信息系統建設、風控合規體系建設和其他營運資金安排。
  事實上,此前也有不少券商做過配股,但并未出現過像國元證券這樣的跌幅,而且是在市場大漲的時候。分析人士認為,與此前的天風證券相比,國元證券此次的配股價格與正股價格之間的差距更大,這可能是導致股價殺跌的主因。而在此之前,國元證券于九月份一度上漲近30%。股價之所以為漲得那么高,也是因為合并傳聞。作為安徽省內的兩家券商,國元證券華安證券就多次被投資者在互動易上詢問過合并事宜。該傳聞后被澄清。
  其實,若真是市場火爆的時候,這種級別的配股融資并不是什么太大的事,反而可能會有投資者搶著要。但國元證券這一次跌停,卻似乎在暗示,行情還遠沒有到火的時候。也可能正因為他的跌停,導致整個券商板塊今天未敢發力。截至收盤,券商指數還跑輸滬指,僅上漲1.52%。
  
  四大背離顯現
  其實,一天行盤下來,指數和個股雖然漲幅不小,盤面也相當活躍,但整個市場并沒有想象的那么強。截至收盤,市場至少存在四大背離。
  一是成交量。雖然今天市場大漲,成交量也有所放大,但遠遠不夠。今天兩市成交額僅為7110億元,其中創業板為2110億元。但市場的漲幅卻相當大,特別是創業板。按照以往的經驗,按今天這種級別的上漲,成交金額至少應該在8500億元以上。也就是說,大漲與進場資金的規模之間存在背離。這一點比較像9月18日的行情,但那天的成交比今天還要大不少。
  二是外資流入的表現。北上資金上午和下午,滬市深市存在雙重背離。上午高歌猛進,下午則明顯乏力。上午滬深兩市全線發力,但下午滬市出現了明顯的凈流出,而深市則維持在高位。這可能意味著,后市大盤的指數空間可能不會太大。
  三是A股港股熱門板塊的背離。今天A股市場上表現最好的無疑是光伏,因為產品漲價等原因,數只個股出現漲停行情。這一點,在節假日期間也曾出現在港股市場。但令人意外的是,今天港股開盤之后,光伏板塊卻出現大幅殺跌的情況,香港光伏太陽能板塊猛跌8.5%以上。其實,獲利回吐是正,F象,但如此大級別的調整卻超乎預期。這似乎意味著,香港市場這個板塊整體來看也是博弈,而非價投。
  
  四是A股走勢與A50期指表現背離。節假期間,A50表現相當穩健,即使在特朗普染病之時,也表現得相當頑強。但今天A股開盤之后,這個指數似乎突然失去了支撐,早上開盤即往下打壓,盤中雖有拉升,但亦顯得軟弱無力,所幸A股整體并未受此影響。但配合該指數與北上資金下午的表現來看,后續對大盤的壓制可能會間歇性存在。
  
  此外,特別值得一提的是國債。10年期國債收益率今天正式突破3.2%,而且美國國債收益率也在上漲。后市若持續向上突破至3.5%以上水平,整個市場拓展的空間可能會大大受限。

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